有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/09-2024/06/08)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [ 2023年12月 8日現在 ] | 第10期 [ 2024年 6月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 37,579,265 | 38,414,356 |
| コール・ローン | 3,065,189 | 3,035,017 |
| 投資証券 | 683,542,813 | 760,476,075 |
| 未収利息 | - | 10 |
| 差入委託証拠金 | 10,716,209 | 17,064,129 |
| 流動資産合計 | 734,903,476 | 818,989,587 |
| 資産合計 | 734,903,476 | 818,989,587 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,920,008 | 717,817 |
| 未払受託者報酬 | 134,313 | 127,932 |
| 未払委託者報酬 | 671,459 | 639,582 |
| その他未払費用 | 53,791 | 52,746 |
| 流動負債合計 | 3,779,571 | 1,538,077 |
| 負債合計 | 3,779,571 | 1,538,077 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 610,000,000 | 590,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 121,123,905 | 227,451,510 |
| (分配準備積立金) | △19,774,592 | △20,421,523 |
| 元本等合計 | 731,123,905 | 817,451,510 |
| 純資産合計 | 731,123,905 | 817,451,510 |
| 負債純資産合計 | 734,903,476 | 818,989,587 |
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