有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年12月9日-令和4年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 令和 3年12月 8日現在 ] | 第6期 [ 令和 4年 6月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 62,727,724 | 88,292,719 |
| コール・ローン | 5,911,008 | 12,389,411 |
| 投資証券 | 3,675,512,693 | 2,998,852,132 |
| 派生商品評価勘定 | 899,474 | 4,566,671 |
| 差入委託証拠金 | 21,772,680 | 18,262,512 |
| 流動資産合計 | 3,766,823,579 | 3,122,363,445 |
| 資産合計 | 3,766,823,579 | 3,122,363,445 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 606,876 | 554,129 |
| 未払委託者報酬 | 3,034,310 | 2,770,560 |
| 未払利息 | 3 | 15 |
| その他未払費用 | 298,465 | 289,815 |
| 流動負債合計 | 3,939,654 | 3,614,519 |
| 負債合計 | 3,939,654 | 3,614,519 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,670,000,000 | 2,270,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,092,883,925 | 848,748,926 |
| (分配準備積立金) | △11,671,365 | △16,084,977 |
| 元本等合計 | 3,762,883,925 | 3,118,748,926 |
| 純資産合計 | 3,762,883,925 | 3,118,748,926 |
| 負債純資産合計 | 3,766,823,579 | 3,122,363,445 |
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