有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/09-2022/12/08)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 令和 4年 6月 8日現在 ] | 第7期 [ 令和 4年12月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 88,292,719 | 45,088,520 |
| コール・ローン | 12,389,411 | 2,937,224 |
| 投資証券 | 2,998,852,132 | 749,225,563 |
| 派生商品評価勘定 | 4,566,671 | 3,553,278 |
| 差入委託証拠金 | 18,262,512 | 18,008,527 |
| 流動資産合計 | 3,122,363,445 | 818,813,112 |
| 資産合計 | 3,122,363,445 | 818,813,112 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 554,129 | 409,302 |
| 未払委託者報酬 | 2,770,560 | 2,046,486 |
| 未払利息 | 15 | 7 |
| その他未払費用 | 289,815 | 261,347 |
| 流動負債合計 | 3,614,519 | 2,717,142 |
| 負債合計 | 3,614,519 | 2,717,142 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,270,000,000 | 620,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 848,748,926 | 196,095,970 |
| (分配準備積立金) | △16,084,977 | △19,061,931 |
| 元本等合計 | 3,118,748,926 | 816,095,970 |
| 純資産合計 | 3,118,748,926 | 816,095,970 |
| 負債純資産合計 | 3,122,363,445 | 818,813,112 |
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