有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年6月9日-令和2年12月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 令和 2年 6月 8日現在 ] | 第3期 [ 令和 2年12月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 21,589,589 | 99,078,804 |
| コール・ローン | 2,556,555 | 3,199,416 |
| 投資証券 | 789,193,793 | 2,720,353,907 |
| 派生商品評価勘定 | 1,369,594 | 2,725,700 |
| 差入委託証拠金 | 6,141,565 | 43,479,365 |
| 流動資産合計 | 820,851,096 | 2,868,837,192 |
| 資産合計 | 820,851,096 | 2,868,837,192 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 10,658 |
| 未払収益分配金 | - | 35,168,000 |
| 未払受託者報酬 | 131,854 | 450,974 |
| 未払委託者報酬 | 659,157 | 2,254,777 |
| 未払利息 | 4 | 2 |
| その他未払費用 | 3,120,699 | 4,540,830 |
| 流動負債合計 | 3,911,714 | 42,425,241 |
| 負債合計 | 3,911,714 | 42,425,241 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 810,000,000 | 2,240,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,939,382 | 586,411,951 |
| (分配準備積立金) | △1,235,936 | 55,907 |
| 元本等合計 | 816,939,382 | 2,826,411,951 |
| 純資産合計 | 816,939,382 | 2,826,411,951 |
| 負債純資産合計 | 820,851,096 | 2,868,837,192 |
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