有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年6月10日-令和1年12月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 1年12月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 30,044,042 |
| コール・ローン | 2,909,498 |
| 投資証券 | 786,583,274 |
| 差入委託証拠金 | 3,027,794 |
| 流動資産合計 | 822,564,608 |
| 資産合計 | 822,564,608 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 38,686 |
| 未払収益分配金 | 23,937,000 |
| 未払受託者報酬 | 127,244 |
| 未払委託者報酬 | 636,162 |
| 未払利息 | 1 |
| その他未払費用 | 3,118,174 |
| 流動負債合計 | 27,857,267 |
| 負債合計 | 27,857,267 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 790,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,707,341 |
| (分配準備積立金) | 59,783 |
| 元本等合計 | 794,707,341 |
| 純資産合計 | 794,707,341 |
| 負債純資産合計 | 822,564,608 |
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