有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月9日-令和3年12月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 令和 3年 6月 8日現在 ] | 第5期 [ 令和 3年12月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 109,101,878 | 62,727,724 |
| コール・ローン | 2,435,493 | 5,911,008 |
| 投資証券 | 3,669,729,790 | 3,675,512,693 |
| 派生商品評価勘定 | 586,170 | 899,474 |
| 差入委託証拠金 | 36,650,902 | 21,772,680 |
| 流動資産合計 | 3,818,504,233 | 3,766,823,579 |
| 資産合計 | 3,818,504,233 | 3,766,823,579 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 567,448 | 606,876 |
| 未払委託者報酬 | 2,837,176 | 3,034,310 |
| 未払利息 | 1 | 3 |
| その他未払費用 | 4,883,627 | 298,465 |
| 流動負債合計 | 8,288,252 | 3,939,654 |
| 負債合計 | 8,288,252 | 3,939,654 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,700,000,000 | 2,670,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,110,215,981 | 1,092,883,925 |
| (分配準備積立金) | △5,847,426 | △11,671,365 |
| 元本等合計 | 3,810,215,981 | 3,762,883,925 |
| 純資産合計 | 3,810,215,981 | 3,762,883,925 |
| 負債純資産合計 | 3,818,504,233 | 3,766,823,579 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
