2530 MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/12/09-2026/06/08)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 [ 2025年12月 8日現在 ] | 第14期 [ 2026年 6月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 64,090,614 | 45,856,071 |
| コール・ローン | 2,544,110 | 5,784,960 |
| 投資証券 | 1,146,700,099 | 1,417,925,103 |
| 未収利息 | 32 | 113 |
| 差入委託証拠金 | 23,336,563 | 18,493,299 |
| 流動資産合計 | 1,236,671,418 | 1,488,059,546 |
| 資産合計 | 1,236,671,418 | 1,488,059,546 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 192,761 | 345,142 |
| 未払収益分配金 | 28,762,000 | 16,268,000 |
| 未払受託者報酬 | 222,881 | 238,660 |
| 未払委託者報酬 | 1,114,336 | 1,193,252 |
| その他未払費用 | 1,865,030 | 3,950,619 |
| 流動負債合計 | 32,157,008 | 21,995,673 |
| 負債合計 | 32,157,008 | 21,995,673 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 730,000,000 | 830,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 474,514,410 | 636,063,873 |
| (分配準備積立金) | 69,757 | 61,082 |
| 元本等合計 | 1,204,514,410 | 1,466,063,873 |
| 純資産合計 | 1,204,514,410 | 1,466,063,873 |
| 負債純資産合計 | 1,236,671,418 | 1,488,059,546 |
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