有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/09-2023/06/08)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 2022年12月 8日現在 ] | 第8期 [ 2023年 6月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 45,088,520 | 55,405,407 |
| コール・ローン | 2,937,224 | 3,800,420 |
| 投資証券 | 749,225,563 | 724,231,727 |
| 派生商品評価勘定 | 3,553,278 | - |
| 差入委託証拠金 | 18,008,527 | 22,134,610 |
| 流動資産合計 | 818,813,112 | 805,572,164 |
| 資産合計 | 818,813,112 | 805,572,164 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 4,385,920 |
| 未払受託者報酬 | 409,302 | 135,587 |
| 未払委託者報酬 | 2,046,486 | 677,872 |
| 未払利息 | 7 | 5 |
| その他未払費用 | 261,347 | 216,472 |
| 流動負債合計 | 2,717,142 | 5,415,856 |
| 負債合計 | 2,717,142 | 5,415,856 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 620,000,000 | 630,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 196,095,970 | 170,156,308 |
| (分配準備積立金) | △19,061,931 | △19,331,285 |
| 元本等合計 | 816,095,970 | 800,156,308 |
| 純資産合計 | 816,095,970 | 800,156,308 |
| 負債純資産合計 | 818,813,112 | 805,572,164 |
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