2530 MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/06/09-2023/12/08)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 2023年 6月 8日現在 ] | 第9期 [ 2023年12月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 55,405,407 | 37,579,265 |
| コール・ローン | 3,800,420 | 3,065,189 |
| 投資証券 | 724,231,727 | 683,542,813 |
| 差入委託証拠金 | 22,134,610 | 10,716,209 |
| 流動資産合計 | 805,572,164 | 734,903,476 |
| 資産合計 | 805,572,164 | 734,903,476 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,385,920 | 2,920,008 |
| 未払受託者報酬 | 135,587 | 134,313 |
| 未払委託者報酬 | 677,872 | 671,459 |
| 未払利息 | 5 | - |
| その他未払費用 | 216,472 | 53,791 |
| 流動負債合計 | 5,415,856 | 3,779,571 |
| 負債合計 | 5,415,856 | 3,779,571 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 630,000,000 | 610,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 170,156,308 | 121,123,905 |
| (分配準備積立金) | △19,331,285 | △19,774,592 |
| 元本等合計 | 800,156,308 | 731,123,905 |
| 純資産合計 | 800,156,308 | 731,123,905 |
| 負債純資産合計 | 805,572,164 | 734,903,476 |
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