2530 MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/06/09-2025/12/08)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 [ 2025年 6月 8日現在 ] | 第13期 [ 2025年12月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 69,716,892 | 64,090,614 |
| コール・ローン | 2,221,223 | 2,544,110 |
| 投資証券 | 958,379,416 | 1,146,700,099 |
| 未収利息 | 84 | 32 |
| 差入委託証拠金 | 12,469,646 | 23,336,563 |
| 流動資産合計 | 1,042,787,261 | 1,236,671,418 |
| 資産合計 | 1,042,787,261 | 1,236,671,418 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 939,256 | 192,761 |
| 未払収益分配金 | 29,025,000 | 28,762,000 |
| 未払受託者報酬 | 211,343 | 222,881 |
| 未払委託者報酬 | 1,056,646 | 1,114,336 |
| その他未払費用 | 7,071,169 | 1,865,030 |
| 流動負債合計 | 38,303,414 | 32,157,008 |
| 負債合計 | 38,303,414 | 32,157,008 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 750,000,000 | 730,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 254,483,847 | 474,514,410 |
| (分配準備積立金) | 33,585 | 69,757 |
| 元本等合計 | 1,004,483,847 | 1,204,514,410 |
| 純資産合計 | 1,004,483,847 | 1,204,514,410 |
| 負債純資産合計 | 1,042,787,261 | 1,236,671,418 |
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