有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/06/09-2024/12/08)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [ 2024年 6月 8日現在 ] | 第11期 [ 2024年12月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 38,414,356 | 111,928,874 |
| コール・ローン | 3,035,017 | 4,838,430 |
| 投資証券 | 760,476,075 | 1,017,790,656 |
| 未収利息 | 10 | 84 |
| 差入委託証拠金 | 17,064,129 | 113,153,096 |
| 流動資産合計 | 818,989,587 | 1,247,711,140 |
| 資産合計 | 818,989,587 | 1,247,711,140 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 717,817 | 388,385 |
| 未払収益分配金 | - | 19,006,000 |
| 未払受託者報酬 | 127,932 | 164,447 |
| 未払委託者報酬 | 639,582 | 822,174 |
| その他未払費用 | 52,746 | 4,264,094 |
| 流動負債合計 | 1,538,077 | 24,645,100 |
| 負債合計 | 1,538,077 | 24,645,100 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 590,000,000 | 860,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 227,451,510 | 363,066,040 |
| (分配準備積立金) | △20,421,523 | 81,415 |
| 元本等合計 | 817,451,510 | 1,223,066,040 |
| 純資産合計 | 817,451,510 | 1,223,066,040 |
| 負債純資産合計 | 818,989,587 | 1,247,711,140 |
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