有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年6月28日-令和1年12月20日)
| 「ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)」 | (2019年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 237,828,591円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,077円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 237,755,514円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 234,561,275口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0136円 |
| 「ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)」 | (2019年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 109,769,584円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,688円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 109,735,896円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 106,919,909口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0263円 |
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