有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/21-2023/06/20)

ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2023年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	741,666,250円
Ⅱ 負債総額	230,137円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	741,436,113円
Ⅳ 発行済数量	886,938,165口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8360円

ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2023年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	958,115,064円
Ⅱ 負債総額	4,985,268円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	953,129,796円
Ⅳ 発行済数量	887,479,112口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0740円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2023年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	741,366,551円
Ⅱ 負債総額	605,157円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	740,761,394円
Ⅳ 発行済数量	738,837,697口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0026円