有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)

ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2022年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	838,009,693円
Ⅱ 負債総額	256,335円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	837,753,358円
Ⅳ 発行済数量	996,111,989口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8410円

ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2022年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	922,269,350円
Ⅱ 負債総額	280,539円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	921,988,811円
Ⅳ 発行済数量	931,153,619口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9902円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2022年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	50,527,630円
Ⅱ 負債総額	45円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,527,585円
Ⅳ 発行済数量	50,381,898口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0029円