有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)

ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2021年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,396,312,439円
Ⅱ 負債総額	462,003円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,395,850,436円
Ⅳ 発行済数量	1,286,512,573口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0850円

ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2021年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,087,394,738円
Ⅱ 負債総額	499,804円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,086,894,934円
Ⅳ 発行済数量	978,865,744口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1104円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2021年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	50,530,730円
Ⅱ 負債総額	22円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,530,708円
Ⅳ 発行済数量	50,382,263口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0029円