有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/12/21-2025/06/20)

ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2025年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	474,009,019円
Ⅱ 負債総額	144,779円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	473,864,240円
Ⅳ 発行済数量	550,544,804口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8607円

ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2025年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	781,382,311円
Ⅱ 負債総額	2,254,635円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	779,127,676円
Ⅳ 発行済数量	739,096,186口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0542円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2025年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,036,541,372円
Ⅱ 負債総額	1,063,349円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,035,478,023円
Ⅳ 発行済数量	2,024,678,324口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0053円