有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/06/21-2023/12/20)

ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	608,032,979円
Ⅱ 負債総額	167,260円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	607,865,719円
Ⅳ 発行済数量	736,560,476口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8253円

ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	910,897,128円
Ⅱ 負債総額	251,276円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	910,645,852円
Ⅳ 発行済数量	873,032,262口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0431円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,404,862,414円
Ⅱ 負債総額	5,224,925円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,399,637,489円
Ⅳ 発行済数量	1,396,125,896口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0025円