有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/06/21-2025/12/22)

ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	440,734,090円
Ⅱ 負債総額	108,906円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	440,625,184円
Ⅳ 発行済数量	495,439,260口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8894円

ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	718,117,307円
Ⅱ 負債総額	581,747円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	717,535,560円
Ⅳ 発行済数量	646,545,863口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1098円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	4,705,071,150円
Ⅱ 負債総額	26,639,010円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,678,432,140円
Ⅳ 発行済数量	4,639,360,711口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0084円