有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/21-2024/06/20)

ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2024年6月28日現在
Ⅰ 資産総額	509,942,413円
Ⅱ 負債総額	127,309円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	509,815,104円
Ⅳ 発行済数量	633,149,024口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8052円

ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2024年6月28日現在
Ⅰ 資産総額	902,333,014円
Ⅱ 負債総額	296,718円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	902,036,296円
Ⅳ 発行済数量	830,777,730口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0858円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2024年6月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,379,886,174円
Ⅱ 負債総額	732,028円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,379,154,146円
Ⅳ 発行済数量	1,375,601,491口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0026円