有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/21-2022/12/20)

ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	760,816,214円
Ⅱ 負債総額	237,619円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	760,578,595円
Ⅳ 発行済数量	931,678,449口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8164円

ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	857,164,294円
Ⅱ 負債総額	265,865円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	856,898,429円
Ⅳ 発行済数量	885,902,606口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9673円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	697,833,704円
Ⅱ 負債総額	2,429,261円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	695,404,443円
Ⅳ 発行済数量	693,496,704口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0028円