有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月22日-令和3年12月20日)

ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,058,454,579円
Ⅱ 負債総額	326,231円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,058,128,348円
Ⅳ 発行済数量	1,030,805,773口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0265円

ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,034,046,172円
Ⅱ 負債総額	317,306円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,033,728,866円
Ⅳ 発行済数量	979,207,806口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0557円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	50,530,819円
Ⅱ 負債総額	23円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,530,796円
Ⅳ 発行済数量	50,382,080口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0030円