有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/06/21-2024/12/20)

ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	497,081,177円
Ⅱ 負債総額	153,236円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	496,927,941円
Ⅳ 発行済数量	600,499,421口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8275円

ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	818,228,285円
Ⅱ 負債総額	1,220,546円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	817,007,739円
Ⅳ 発行済数量	757,470,708口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0786円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,003,710,314円
Ⅱ 負債総額	5,065,095円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,998,645,219円
Ⅳ 発行済数量	1,992,244,040口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0032円