有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)
| 「ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)」 | (2020年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,060,062,108円 |
| Ⅱ 負債総額 | 315,406円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,059,746,702円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 959,451,307口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1045円 |
| 「ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)」 | (2020年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 672,084,847円 |
| Ⅱ 負債総額 | 182,057円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 671,902,790円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 609,062,269口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1032円 |
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