有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)
| 「ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)」 | (2020年6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 259,845,844円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,145円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 259,781,699円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 252,241,022口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0299円 |
| 「ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)」 | (2020年6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 124,490,167円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,574円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 124,459,593円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 120,656,059口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0315円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
