有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年8月25日-令和2年12月24日)

【提出】: 2021/03/18 9:08
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【項目】: 48項目

① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細
						(2020年12月末日現在)
	銘柄名	通貨地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率
1	GLP投資法人	日本・円	投資証券	8,504	160,700.00	162,600.00	-	19.89%
		日本			1,366,592,800	1,382,750,400	-
2	日本プロロジスリート	日本・円	投資証券	4,056	317,000.00	322,000.00	-	18.78%
		日本			1,285,752,000	1,306,032,000	-
3	産業ファンド	日本・円	投資証券	4,926	184,700.00	190,500.00	-	13.50%
		日本			909,832,200	938,403,000	-
4	日本ロジスティクス F	日本・円	投資証券	2,499	302,000.00	304,500.00	-	10.94%
		日本			754,698,000	760,945,500	-
5	ラサールロジポート投資	日本・円	投資証券	3,559	160,700.00	166,400.00	-	8.52%
		日本			571,931,300	592,217,600	-
6	三井不ロジパーク	日本・円	投資証券	1,087	514,000.00	523,000.00	-	8.18%
		日本			558,718,000	568,501,000	-
7	三菱地所物流REIT	日本・円	投資証券	750	420,000.00	430,000.00	-	4.64%
		日本			315,000,000	322,500,000	-
8	野村不動産マスターF	日本・円	投資証券	1,482	140,300.00	147,600.00	-	3.15%
		日本			207,924,600	218,743,200	-
9	大和ハウスリート	日本・円	投資証券	658	251,300.00	255,200.00	-	2.42%
		日本			165,355,400	167,921,600	-
10	オリックス不動産投資	日本・円	投資証券	919	164,000.00	170,500.00	-	2.25%
		日本			150,716,000	156,689,500	-
11	ユナイテッドアーバン投資	日本・円	投資証券	1,025	122,600.00	127,600.00	-	1.88%
		日本			125,665,000	130,790,000	-
12	CREロジスティクスファンド	日本・円	投資証券	720	157,300.00	157,100.00	-	1.63%
		日本			113,256,000	113,112,000	-
13	SOSILA物流リート投	日本・円	投資証券	853	123,500.00	126,100.00	-	1.55%
		日本			105,345,500	107,563,300	-
14	伊藤忠アドバンスロジ	日本・円	投資証券	795	131,100.00	132,900.00	-	1.52%
		日本			104,224,500	105,655,500	-
15	イオンリート投資	日本・円	投資証券	486	129,100.00	132,000.00	-	0.92%
		日本			62,742,600	64,152,000	-
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率
(2020年12月末日現在)
投資有価証券の種類	投資比率
投資証券	99.75%
合計	99.75%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

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