有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/25-2024/12/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2024年12月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	GLP投資法人	日本・円	投資証券	34,049	122,500.00	123,400.00	-	17.50
		日本			4,171,002,500	4,201,646,600	-
2	日本プロロジスリート投資法人	日本・円	投資証券	17,659	221,800.00	222,900.00	-	16.40
		日本			3,916,766,200	3,936,191,100	-
3	大和ハウスリート投資法人	日本・円	投資証券	15,280	228,800.00	231,800.00	-	14.75
		日本			3,496,064,000	3,541,904,000	-
4	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	日本・円	投資証券	22,052	99,900.00	101,500.00	-	9.32
		日本			2,202,994,800	2,238,278,000	-
5	産業ファンド投資法人	日本・円	投資証券	18,463	113,000.00	114,900.00	-	8.84
		日本			2,086,319,000	2,121,398,700	-
6	ラサールロジポート投資法人	日本・円	投資証券	12,958	139,100.00	142,100.00	-	7.67
		日本			1,802,457,800	1,841,331,800	-
7	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本・円	投資証券	6,470	261,100.00	263,200.00	-	7.09
		日本			1,689,317,000	1,702,904,000	-
8	三菱地所物流リート投資法人	日本・円	投資証券	3,500	342,000.00	346,500.00	-	5.05
		日本			1,197,000,000	1,212,750,000	-
9	CREロジスティクスファンド投資法人	日本・円	投資証券	4,364	138,300.00	137,500.00	-	2.50
		日本			603,541,200	600,050,000	-
10	野村不動産マスターファンド投資法人	日本・円	投資証券	4,294	137,400.00	137,700.00	-	2.46
		日本			589,995,600	591,283,800	-
11	KDX不動産投資法人	日本・円	投資証券	3,763	146,000.00	149,500.00	-	2.34
		日本			549,398,000	562,568,500	-
12	SOSILA物流リート投資法人	日本・円	投資証券	5,058	103,600.00	105,500.00	-	2.22
		日本			524,008,800	533,619,000	-
13	オリックス不動産投資法人	日本・円	投資証券	2,646	161,600.00	164,100.00	-	1.81
		日本			427,593,600	434,208,600	-
14	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本・円	投資証券	2,971	139,100.00	140,800.00	-	1.74
		日本			413,266,100	418,316,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2024年12月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資証券	99.70
合計	99.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。