有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/25-2023/12/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2023年12月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	GLP投資法人	日本・円	投資証券	32,798	137,095.75	140,500.00	-	17.81
		日本			4,496,466,457	4,608,119,000	-
2	日本プロロジスリート投資法人	日本・円	投資証券	16,913	262,375.64	271,400.00	-	17.74
		日本			4,437,559,275	4,590,188,200	-
3	大和ハウスリート投資法人	日本・円	投資証券	14,660	250,378.25	251,700.00	-	14.26
		日本			3,670,545,277	3,689,922,000	-
4	産業ファンド投資法人	日本・円	投資証券	14,846	135,688.86	139,600.00	-	8.01
		日本			2,014,436,863	2,072,501,600	-
5	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本・円	投資証券	6,561	274,790.82	286,000.00	-	7.25
		日本			1,802,902,593	1,876,446,000	-
6	ラサールロジポート投資法人	日本・円	投資証券	11,906	148,391.53	152,000.00	-	6.99
		日本			1,766,749,635	1,809,712,000	-
7	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	日本・円	投資証券	3,843	445,981.18	457,500.00	-	6.80
		日本			1,713,905,686	1,758,172,500	-
8	三菱地所物流リート投資法人	日本・円	投資証券	3,341	364,478.79	374,500.00	-	4.84
		日本			1,217,723,647	1,251,204,500	-
9	野村不動産マスターファンド投資法人	日本・円	投資証券	5,030	161,592.60	165,000.00	-	3.21
		日本			812,810,800	829,950,000	-
10	CREロジスティクスファンド投資法人	日本・円	投資証券	4,168	153,794.57	155,300.00	-	2.50
		日本			641,015,770	647,290,400	-
11	SOSILA物流リート投資法人	日本・円	投資証券	4,835	118,189.41	120,100.00	-	2.24
		日本			571,445,817	580,683,500	-
12	アドバンス・ロジスティクス投資法人	日本・円	投資証券	4,238	125,784.51	126,800.00	-	2.08
		日本			533,074,754	537,378,400	-
13	オリックス不動産投資法人	日本・円	投資証券	3,099	166,389.74	166,500.00	-	1.99
		日本			515,641,814	515,983,500	-
14	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本・円	投資証券	3,483	142,989.80	144,100.00	-	1.94
		日本			498,033,493	501,900,300	-
15	イオンリート投資法人	日本・円	投資証券	1,782	138,592.53	141,400.00	-	0.97
		日本			246,971,903	251,974,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資証券	98.64
合計	98.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。