有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年12月25日-令和4年6月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2022年6月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	日本プロロジスリート投資法人	日本・円	投資証券	10,917	324,500.00	334,000.00	-	20.71
		日本			3,542,566,500	3,646,278,000	-
2	GLP投資法人	日本・円	投資証券	20,142	160,200.00	165,700.00	-	18.95
		日本			3,226,748,400	3,337,529,400	-
3	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本・円	投資証券	6,450	302,500.00	313,500.00	-	11.48
		日本			1,951,125,000	2,022,075,000	-
4	ラサールロジポート投資法人	日本・円	投資証券	11,940	162,600.00	166,500.00	-	11.29
		日本			1,941,444,000	1,988,010,000	-
5	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	日本・円	投資証券	3,445	494,000.00	513,000.00	-	10.04
		日本			1,701,830,000	1,767,285,000	-
6	三菱地所物流リート投資法人	日本・円	投資証券	2,482	442,500.00	460,000.00	-	6.48
		日本			1,098,285,000	1,141,720,000	-
7	CREロジスティクスファンド投資法人	日本・円	投資証券	3,158	188,400.00	188,600.00	-	3.38
		日本			594,967,200	595,598,800	-
8	アドバンス・ロジスティクス投資法人	日本・円	投資証券	3,829	143,300.00	150,400.00	-	3.27
		日本			548,695,700	575,881,600	-
9	野村不動産マスターファンド投資法人	日本・円	投資証券	3,285	165,500.00	169,400.00	-	3.16
		日本			543,667,500	556,479,000	-
10	大和ハウスリート投資法人	日本・円	投資証券	1,450	295,700.00	307,500.00	-	2.53
		日本			428,765,000	445,875,000	-
11	SOSILA物流リート投資法人	日本・円	投資証券	2,596	139,900.00	144,800.00	-	2.13
		日本			363,180,400	375,900,800	-
12	オリックス不動産投資法人	日本・円	投資証券	2,015	180,800.00	184,200.00	-	2.11
		日本			364,312,000	371,163,000	-
13	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本・円	投資証券	2,172	140,700.00	142,300.00	-	1.76
		日本			305,600,400	309,075,600	-
14	産業ファンド投資法人	日本・円	投資証券	1,436	174,600.00	179,500.00	-	1.46
		日本			250,725,600	257,762,000	-
15	イオンリート投資法人	日本・円	投資証券	1,023	150,100.00	153,100.00	-	0.89
		日本			153,552,300	156,621,300	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資証券	99.65
合計	99.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。