有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/06/25-2025/12/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2025年12月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	GLP投資法人	日本・円	投資証券	32,423	147,600.00	148,900.00	-	16.78
		日本			4,785,634,800	4,827,784,700	-
2	日本プロロジスリート投資法人	日本・円	投資証券	50,725	93,599.92	92,900.00	-	16.38
		日本			4,747,856,289	4,712,352,500	-
3	大和ハウスリート投資法人	日本・円	投資証券	29,389	142,800.07	143,200.00	-	14.63
		日本			4,196,751,303	4,208,504,800	-
4	産業ファンド投資法人	日本・円	投資証券	18,042	153,900.00	154,200.00	-	9.67
		日本			2,776,663,800	2,782,076,400	-
5	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	日本・円	投資証券	21,479	122,800.00	122,100.00	-	9.12
		日本			2,637,621,200	2,622,585,900	-
6	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本・円	投資証券	19,649	104,000.00	104,100.00	-	7.11
		日本			2,043,496,000	2,045,460,900	-
7	ラサールロジポート投資法人	日本・円	投資証券	12,236	158,600.00	158,600.00	-	6.75
		日本			1,940,629,600	1,940,629,600	-
8	三菱地所物流リート投資法人	日本・円	投資証券	10,208	132,700.34	132,900.00	-	4.72
		日本			1,354,605,085	1,356,643,200	-
9	野村不動産マスターファンド投資法人	日本・円	投資証券	4,437	171,603.72	173,100.00	-	2.67
		日本			761,405,722	768,044,700	-
10	CREロジスティクスファンド投資法人	日本・円	投資証券	4,218	171,500.00	168,600.00	-	2.47
		日本			723,387,000	711,154,800	-
11	KDX不動産投資法人	日本・円	投資証券	3,857	176,099.88	175,900.00	-	2.36
		日本			679,217,247	678,446,300	-
12	SOSILA物流リート投資法人	日本・円	投資証券	4,916	125,100.00	126,300.00	-	2.16
		日本			614,991,600	620,890,800	-
13	オリックス不動産投資法人	日本・円	投資証券	5,549	106,699.33	106,300.00	-	2.05
		日本			592,074,622	589,858,700	-
14	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本・円	投資証券	3,079	183,000.00	183,000.00	-	1.96
		日本			563,457,000	563,457,000	-
15	イオンリート投資法人	日本・円	投資証券	1,691	136,600.96	137,300.00	-	0.81
		日本			230,992,240	232,174,300	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2025年12月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資証券	99.62
合計	99.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。