有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/12/25-2025/06/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2025年6月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	GLP投資法人	日本・円	投資証券	33,724	130,900.00	129,700.00	-	17.49
		日本			4,414,471,600	4,374,002,800	-
2	日本プロロジスリート投資法人	日本・円	投資証券	52,470	81,400.00	79,600.00	-	16.70
		日本			4,271,058,000	4,176,612,000	-
3	大和ハウスリート投資法人	日本・円	投資証券	15,134	243,000.00	243,500.00	-	14.74
		日本			3,677,562,000	3,685,129,000	-
4	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	日本・円	投資証券	21,842	105,200.00	104,500.00	-	9.13
		日本			2,297,778,400	2,282,489,000	-
5	産業ファンド投資法人	日本・円	投資証券	18,287	122,800.00	121,500.00	-	8.89
		日本			2,245,643,600	2,221,870,500	-
6	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本・円	投資証券	19,225	94,200.00	93,500.00	-	7.19
		日本			1,810,995,000	1,797,537,500	-
7	ラサールロジポート投資法人	日本・円	投資証券	12,834	139,100.00	139,100.00	-	7.14
		日本			1,785,209,400	1,785,209,400	-
8	三菱地所物流リート投資法人	日本・円	投資証券	10,400	119,000.00	119,000.00	-	4.95
		日本			1,237,600,000	1,237,600,000	-
9	CREロジスティクスファンド投資法人	日本・円	投資証券	4,322	153,900.00	151,000.00	-	2.61
		日本			665,155,800	652,622,000	-
10	野村不動産マスターファンド投資法人	日本・円	投資証券	4,253	148,500.00	147,200.00	-	2.50
		日本			631,570,500	626,041,600	-
11	KDX不動産投資法人	日本・円	投資証券	3,727	158,300.00	156,100.00	-	2.33
		日本			589,984,100	581,784,700	-
12	SOSILA物流リート投資法人	日本・円	投資証券	5,009	115,400.00	114,900.00	-	2.30
		日本			578,038,600	575,534,100	-
13	オリックス不動産投資法人	日本・円	投資証券	2,621	190,000.00	187,800.00	-	1.97
		日本			497,990,000	492,223,800	-
14	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本・円	投資証券	2,942	158,200.00	155,100.00	-	1.82
		日本			465,424,400	456,304,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2025年6月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資証券	99.76
合計	99.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。