有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/25-2023/06/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2023年6月末日現在
順位	銘柄名	通貨 地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価 簿価(円)	評価単価 時価(円)	利率(%) 償還期限(年/月/日)	投資比率(%)
1	日本プロロジスリート投資法人	日本・円	投資証券	15,935	288,678.04	289,300.00	-	18.52
		日本			4,600,084,700	4,609,995,500	-
2	GLP投資法人	日本・円	投資証券	31,549	144,790.04	142,100.00	-	18.01
		日本			4,567,981,200	4,483,112,900	-
3	大和ハウスリート投資法人	日本・円	投資証券	14,626	275,001.98	276,200.00	-	16.23
		日本			4,022,179,000	4,039,701,200	-
4	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本・円	投資証券	6,565	315,509.90	312,500.00	-	8.24
		日本			2,071,322,500	2,051,562,500	-
5	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	日本・円	投資証券	3,832	502,990.08	500,000.00	-	7.70
		日本			1,927,458,000	1,916,000,000	-
6	ラサールロジポート投資法人	日本・円	投資証券	11,923	158,543.63	151,100.00	-	7.24
		日本			1,890,315,800	1,801,565,300	-
7	三菱地所物流リート投資法人	日本・円	投資証券	2,825	412,514.86	413,000.00	-	4.69
		日本			1,165,354,500	1,166,725,000	-
8	野村不動産マスターファンド投資法人	日本・円	投資証券	5,231	160,613.91	166,100.00	-	3.49
		日本			840,171,400	868,869,100	-
9	CREロジスティクスファンド投資法人	日本・円	投資証券	3,772	184,995.09	178,300.00	-	2.70
		日本			697,801,500	672,547,600	-
10	SOSILA物流リート投資法人	日本・円	投資証券	4,530	132,105.96	130,800.00	-	2.38
		日本			598,440,000	592,524,000	-
11	オリックス不動産投資法人	日本・円	投資証券	3,224	175,806.94	177,400.00	-	2.30
		日本			566,801,600	571,937,600	-
12	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本・円	投資証券	3,640	144,003.04	145,400.00	-	2.13
		日本			524,171,100	529,256,000	-
13	アドバンス・ロジスティクス投資法人	日本・円	投資証券	3,796	134,495.99	134,100.00	-	2.05
		日本			510,546,800	509,043,600	-
14	産業ファンド投資法人	日本・円	投資証券	2,292	153,400.00	151,600.00	-	1.40
		日本			351,592,800	347,467,200	-
15	イオンリート投資法人	日本・円	投資証券	1,907	152,806.29	155,400.00	-	1.19
		日本			291,401,600	296,347,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2023年6月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資証券	98.26
合計	98.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。