有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月25日-令和3年6月24日)

【提出】: 2021/09/17 9:03
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【項目】: 48項目

① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細
						(2021年6月末日現在)
	銘柄名	通貨地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率
1	GLP投資法人	日本・円	投資証券	14,902	188,600.00	191,600.00	-	20.41%
		日本			2,810,517,200	2,855,223,200	-
2	日本プロロジスリート	日本・円	投資証券	7,110	355,000.00	353,500.00	-	17.97%
		日本			2,524,050,000	2,513,385,000	-
3	産業ファンド	日本・円	投資証券	8,634	207,900.00	211,900.00	-	13.08%
		日本			1,795,008,600	1,829,544,600	-
4	日本ロジスティクス F	日本・円	投資証券	4,380	325,000.00	334,000.00	-	10.46%
		日本			1,423,500,000	1,462,920,000	-
5	ラサールロジポート投資	日本・円	投資証券	6,243	183,300.00	187,600.00	-	8.37%
		日本			1,144,341,900	1,171,186,800	-
6	三井不ロジパーク	日本・円	投資証券	1,908	579,000.00	592,000.00	-	8.08%
		日本			1,104,732,000	1,129,536,000	-
7	三菱地所物流REIT	日本・円	投資証券	1,320	485,000.00	491,500.00	-	4.64%
		日本			640,200,000	648,780,000	-
8	野村不動産マスターF	日本・円	投資証券	2,610	178,900.00	178,100.00	-	3.32%
		日本			466,929,000	464,841,000	-
9	大和ハウスリート	日本・円	投資証券	1,156	338,000.00	327,500.00	-	2.71%
		日本			390,728,000	378,590,000	-
10	オリックス不動産投資	日本・円	投資証券	1,610	211,300.00	213,800.00	-	2.46%
		日本			340,193,000	344,218,000	-
11	ユナイテッドアーバン投資	日本・円	投資証券	1,804	162,700.00	160,700.00	-	2.07%
		日本			293,510,800	289,902,800	-
12	CREロジスティクスファンド	日本・円	投資証券	1,262	188,400.00	187,500.00	-	1.69%
		日本			237,760,800	236,625,000	-
13	SOSILA物流リート投	日本・円	投資証券	1,496	154,300.00	157,600.00	-	1.69%
		日本			230,832,800	235,769,600	-
14	伊藤忠アドバンスロジ	日本・円	投資証券	1,407	151,000.00	158,400.00	-	1.59%
		日本			212,457,000	222,868,800	-
15	イオンリート投資	日本・円	投資証券	852	160,600.00	164,500.00	-	1.00%
		日本			136,831,200	140,154,000	-
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率
(2021年6月末日現在)
投資有価証券の種類	投資比率
投資証券	99.54%
合計	99.54%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

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