有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/06/25-2022/12/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2022年12月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	日本プロロジスリート投資法人	日本・円	投資証券	11,754	309,521.43	308,500.00	-	19.21
		日本			3,638,115,000	3,626,109,000	-
2	GLP投資法人	日本・円	投資証券	23,267	151,178.51	151,300.00	-	18.65
		日本			3,517,470,400	3,520,297,100	-
3	大和ハウスリート投資法人	日本・円	投資証券	10,786	287,422.58	293,400.00	-	16.77
		日本			3,100,140,000	3,164,612,400	-
4	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本・円	投資証券	4,844	313,505.36	313,500.00	-	8.05
		日本			1,518,620,000	1,518,594,000	-
5	ラサールロジポート投資法人	日本・円	投資証券	8,793	158,605.34	160,100.00	-	7.46
		日本			1,394,616,800	1,407,759,300	-
6	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	日本・円	投資証券	2,828	480,446.95	481,000.00	-	7.21
		日本			1,358,704,000	1,360,268,000	-
7	三菱地所物流リート投資法人	日本・円	投資証券	2,088	415,505.26	422,000.00	-	4.67
		日本			867,575,000	881,136,000	-
8	野村不動産マスターファンド投資法人	日本・円	投資証券	3,857	160,915.24	163,000.00	-	3.33
		日本			620,650,100	628,691,000	-
9	CREロジスティクスファンド投資法人	日本・円	投資証券	2,783	189,923.71	183,700.00	-	2.71
		日本			528,557,700	511,237,100	-
10	SOSILA物流リート投資法人	日本・円	投資証券	3,343	134,708.61	137,200.00	-	2.43
		日本			450,330,900	458,659,600	-
11	オリックス不動産投資法人	日本・円	投資証券	2,376	183,418.60	186,500.00	-	2.35
		日本			435,802,600	443,124,000	-
12	アドバンス・ロジスティクス投資法人	日本・円	投資証券	2,801	142,307.49	144,800.00	-	2.15
		日本			398,603,300	405,584,800	-
13	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本・円	投資証券	2,683	146,321.91	150,600.00	-	2.14
		日本			392,581,700	404,059,800	-
14	産業ファンド投資法人	日本・円	投資証券	1,692	150,207.44	151,800.00	-	1.36
		日本			254,151,000	256,845,600	-
15	イオンリート投資法人	日本・円	投資証券	1,404	152,210.25	154,500.00	-	1.15
		日本			213,703,200	216,918,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2022年12月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資証券	99.64
合計	99.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。