有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年6月25日-令和3年12月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

						(2021年12月末日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率
1	日本プロロジスリート	日本・円	投資証券	8,876	401,500.00	407,000.00	-	21.27%
		日本			3,563,714,000	3,612,532,000	-
2	GLP投資法人	日本・円	投資証券	16,372	197,700.00	198,900.00	-	19.18%
		日本			3,236,744,400	3,256,390,800	-
3	ラサールロジポート投資	日本・円	投資証券	9,718	198,800.00	202,600.00	-	11.59%
		日本			1,931,938,400	1,968,866,800	-
4	日本ロジスティクス F	日本・円	投資証券	5,240	349,000.00	356,500.00	-	11.00%
		日本			1,828,760,000	1,868,060,000	-
5	三井不ロジパーク	日本・円	投資証券	2,803	636,000.00	645,000.00	-	10.65%
		日本			1,782,708,000	1,807,935,000	-
6	三菱地所物流REIT	日本・円	投資証券	2,016	512,000.00	524,000.00	-	6.22%
		日本			1,032,192,000	1,056,384,000	-
7	CREロジスティクスファンド	日本・円	投資証券	2,575	221,300.00	226,200.00	-	3.43%
		日本			569,847,500	582,465,000	-
8	伊藤忠アドバンスロジ	日本・円	投資証券	3,120	176,300.00	183,100.00	-	3.36%
		日本			550,056,000	571,272,000	-
9	野村不動産マスターF	日本・円	投資証券	2,670	160,600.00	161,800.00	-	2.54%
		日本			428,802,000	432,006,000	-
10	大和ハウスリート	日本・円	投資証券	1,186	342,000.00	348,500.00	-	2.43%
		日本			405,612,000	413,321,000	-
11	SOSILA物流リート投	日本・円	投資証券	2,103	171,700.00	176,000.00	-	2.18%
		日本			361,085,100	370,128,000	-
12	オリックス不動産投資	日本・円	投資証券	1,651	175,300.00	179,800.00	-	1.75%
		日本			289,420,300	296,849,800	-
13	産業ファンド	日本・円	投資証券	1,178	219,300.00	222,100.00	-	1.54%
		日本			258,335,400	261,633,800	-
14	ユナイテッドアーバン投資	日本・円	投資証券	1,773	134,700.00	135,200.00	-	1.41%
		日本			238,823,100	239,709,600	-
15	イオンリート投資	日本・円	投資証券	840	158,900.00	161,100.00	-	0.80%
		日本			133,476,000	135,324,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

(2021年12月末日現在)
投資有価証券の種類	投資比率
投資証券	99.36%
合計	99.36%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。