有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/12/25-2024/06/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2024年6月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	GLP投資法人	日本・円	投資証券	35,056	133,095.96	131,300.00	-	17.77
		日本			4,665,812,000	4,602,852,800	-
2	日本プロロジスリート投資法人	日本・円	投資証券	18,079	255,094.26	251,000.00	-	17.52
		日本			4,611,849,200	4,537,829,000	-
3	大和ハウスリート投資法人	日本・円	投資証券	15,674	246,896.28	245,800.00	-	14.88
		日本			3,869,852,300	3,852,669,200	-
4	産業ファンド投資法人	日本・円	投資証券	15,863	125,100.66	126,600.00	-	7.76
		日本			1,984,471,900	2,008,255,800	-
5	ラサールロジポート投資法人	日本・円	投資証券	12,728	148,197.97	147,600.00	-	7.25
		日本			1,886,263,800	1,878,652,800	-
6	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本・円	投資証券	7,014	267,289.73	266,000.00	-	7.20
		日本			1,874,770,200	1,865,724,000	-
7	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	日本・円	投資証券	4,109	434,501.70	433,500.00	-	6.88
		日本			1,785,367,500	1,781,251,500	-
8	三菱地所物流リート投資法人	日本・円	投資証券	3,572	378,503.35	381,000.00	-	5.26
		日本			1,352,014,000	1,360,932,000	-
9	野村不動産マスターファンド投資法人	日本・円	投資証券	5,378	140,509.70	142,700.00	-	2.96
		日本			755,661,200	767,440,600	-
10	CREロジスティクスファンド投資法人	日本・円	投資証券	4,456	142,495.28	143,400.00	-	2.47
		日本			634,959,000	638,990,400	-
11	SOSILA物流リート投資法人	日本・円	投資証券	5,170	117,304.27	117,700.00	-	2.35
		日本			606,463,100	608,509,000	-
12	アドバンス・ロジスティクス投資法人	日本・円	投資証券	4,532	121,800.00	120,100.00	-	2.10
		日本			551,997,600	544,293,200	-
13	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本・円	投資証券	3,723	143,300.69	142,900.00	-	2.05
		日本			533,508,500	532,016,700	-
14	オリックス不動産投資法人	日本・円	投資証券	3,314	159,100.99	159,200.00	-	2.04
		日本			527,260,700	527,588,800	-
15	イオンリート投資法人	日本・円	投資証券	1,906	132,601.25	133,200.00	-	0.98
		日本			252,738,000	253,879,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2024年6月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資証券	99.48
合計	99.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。