有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/12/25-2026/06/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2026年6月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	GLP投資法人	日本・円	投資証券	30,718	135,500.00	137,400.00	-	17.20
		日本			4,162,289,000	4,220,653,200	-
2	日本プロロジスリート投資法人	日本・円	投資証券	48,058	85,400.00	86,800.00	-	17.00
		日本			4,104,153,200	4,171,434,400	-
3	大和ハウスリート投資法人	日本・円	投資証券	27,844	119,100.00	120,500.00	-	13.67
		日本			3,316,220,400	3,355,202,000	-
4	産業ファンド投資法人	日本・円	投資証券	17,093	141,600.00	141,900.00	-	9.88
		日本			2,420,368,800	2,425,496,700	-
5	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	日本・円	投資証券	20,350	106,400.00	107,800.00	-	8.94
		日本			2,165,240,000	2,193,730,000	-
6	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本・円	投資証券	18,616	93,000.00	94,900.00	-	7.20
		日本			1,731,288,000	1,766,658,400	-
7	ラサールロジポート投資法人	日本・円	投資証券	11,593	144,100.00	146,000.00	-	6.90
		日本			1,670,551,300	1,692,578,000	-
8	三菱地所物流リート投資法人	日本・円	投資証券	9,671	118,800.00	119,500.00	-	4.71
		日本			1,148,914,800	1,155,684,500	-
9	野村不動産マスターファンド投資法人	日本・円	投資証券	4,204	149,600.00	151,800.00	-	2.60
		日本			628,918,400	638,167,200	-
10	KDX不動産投資法人	日本・円	投資証券	3,654	153,200.00	154,900.00	-	2.31
		日本			559,792,800	566,004,600	-
11	CREロジスティクスファンド投資法人	日本・円	投資証券	3,996	141,900.00	140,400.00	-	2.29
		日本			567,032,400	561,038,400	-
12	SOSILA物流リート投資法人	日本・円	投資証券	4,658	111,800.00	113,400.00	-	2.15
		日本			520,764,400	528,217,200	-
13	オリックス不動産投資法人	日本・円	投資証券	5,257	96,300.00	97,500.00	-	2.09
		日本			506,249,100	512,557,500	-
14	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本・円	投資証券	2,917	159,600.00	162,100.00	-	1.93
		日本			465,553,200	472,845,700	-
15	イオンリート投資法人	日本・円	投資証券	1,602	121,500.00	123,000.00	-	0.80
		日本			194,643,000	197,046,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資証券	99.65
合計	99.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。