有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年10月14日-令和3年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当特定期間末 (2021年1月11日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 685,613 |
| 金銭信託 | 1,130,641 |
| 国債証券 | 1,991,185,805 |
| 未収利息 | 7,023,427 |
| 派生商品評価勘定 | 152,250 |
| 前払費用 | 6,330,464 |
| 流動資産合計 | 2,006,508,200 |
| 資産合計 | 2,006,508,200 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 6,921,332 |
| 未払収益分配金 | 5,950,000 |
| 未払受託者報酬 | 93,055 |
| 未払委託者報酬 | 428,111 |
| その他未払費用 | 165,408 |
| 流動負債合計 | 13,557,906 |
| 負債合計 | 13,557,906 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,125,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △132,049,706 |
| (分配準備積立金) | 664,735 |
| 元本等合計 | 1,992,950,294 |
| 純資産合計 | 1,992,950,294 |
| 負債純資産合計 | 2,006,508,200 |
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