2621 iシェアーズ米国債20年超ETF(為替ヘッジあり)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/01/12-2025/07/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2025年1月11日現在) | 当特定期間末 (2025年7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 252,458,467 | 4,546,633 |
| 金銭信託 | 809,634,406 | 22,782,598 |
| 国債証券 | 187,598,339,815 | 176,133,609,049 |
| 派生商品評価勘定 | 24,043,526 | 30,926,562 |
| 未収入金 | 2,458,733,056 | 1,660,695,414 |
| 未収利息 | 2,005,184,770 | 1,969,446,409 |
| 前払費用 | 213,048,915 | 100,035,218 |
| その他未収収益 | 18,844,001 | 6,360,030 |
| 流動資産合計 | 193,380,286,956 | 179,928,401,913 |
| 資産合計 | 193,380,286,956 | 179,928,401,913 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 85,190,922 | 2,485,063,611 |
| 未払金 | 1,372,031,316 | - |
| 未払収益分配金 | 2,075,926,224 | 1,612,638,520 |
| 未払受託者報酬 | 14,588,660 | 12,072,864 |
| 未払委託者報酬 | 67,107,898 | 55,535,249 |
| その他未払費用 | 12,666,809 | 8,249,779 |
| 流動負債合計 | 3,627,511,829 | 4,173,560,023 |
| 負債合計 | 3,627,511,829 | 4,173,560,023 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 432,484,630,000 | 403,159,630,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △242,731,854,873 | △227,404,788,110 |
| (分配準備積立金) | 39,502,254 | 156,994,055 |
| 元本等合計 | 189,752,775,127 | 175,754,841,890 |
| 純資産合計 | 189,752,775,127 | 175,754,841,890 |
| 負債純資産合計 | 193,380,286,956 | 179,928,401,913 |
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