2621 iシェアーズ米国債20年超ETF(為替ヘッジあり)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/12-2024/01/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2023年7月11日現在) | 当特定期間末 (2024年1月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,747,847,579 | 2,091,046 |
| 金銭信託 | 18,435,040 | 2,138,948 |
| 国債証券 | 55,483,838,340 | 130,332,290,159 |
| 派生商品評価勘定 | 1,333,520,628 | 49,395,704 |
| 未収入金 | 39,173,805 | - |
| 未収利息 | 324,230,169 | 1,012,830,622 |
| 前払費用 | 151,007,868 | 305,619,612 |
| その他未収収益 | 893,919 | 4,889,600 |
| 流動資産合計 | 60,098,947,348 | 131,709,255,691 |
| 資産合計 | 60,098,947,348 | 131,709,255,691 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 47,814,079 | 3,718,637,538 |
| 未払金 | 5,870,138,444 | 1,140,300,053 |
| 未払収益分配金 | 308,489,040 | 961,743,300 |
| 未払受託者報酬 | 2,764,794 | 7,400,954 |
| 未払委託者報酬 | 12,718,135 | 34,044,497 |
| その他未払費用 | 2,557,083 | 6,539,682 |
| 流動負債合計 | 6,244,481,575 | 5,868,666,024 |
| 負債合計 | 6,244,481,575 | 5,868,666,024 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 96,402,825,000 | 240,435,825,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △42,548,359,227 | △114,595,235,333 |
| (分配準備積立金) | 31,033,325 | 30,766,042 |
| 元本等合計 | 53,854,465,773 | 125,840,589,667 |
| 純資産合計 | 53,854,465,773 | 125,840,589,667 |
| 負債純資産合計 | 60,098,947,348 | 131,709,255,691 |
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