有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2022年1月11日現在) | 当特定期間末 (2022年7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,718,388 | 29,672,186 |
| 金銭信託 | 5,055,643 | 4,864,428 |
| 国債証券 | 8,153,714,500 | 7,989,026,588 |
| 派生商品評価勘定 | - | 7,077,194 |
| 未収利息 | 43,567,923 | 19,432,528 |
| 前払費用 | 11,100,626 | 45,745,175 |
| その他未収収益 | 590,515 | 225,237 |
| 流動資産合計 | 8,215,747,595 | 8,096,043,336 |
| 資産合計 | 8,215,747,595 | 8,096,043,336 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 24,183,699 | 25,737,432 |
| 未払金 | - | 212,693,695 |
| 未払収益分配金 | 41,316,000 | 23,470,125 |
| 未払受託者報酬 | 551,854 | 263,486 |
| 未払委託者報酬 | 2,538,643 | 1,212,095 |
| その他未払費用 | 673,727 | 372,725 |
| 流動負債合計 | 69,263,923 | 263,749,558 |
| 負債合計 | 69,263,923 | 263,749,558 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,390,000,000 | 11,735,062,500 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,243,516,328 | △3,902,768,722 |
| (分配準備積立金) | 3,030,376 | 3,777,530 |
| 元本等合計 | 8,146,483,672 | 7,832,293,778 |
| 純資産合計 | 8,146,483,672 | 7,832,293,778 |
| 負債純資産合計 | 8,215,747,595 | 8,096,043,336 |
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