有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/12-2023/07/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2023年1月11日現在) | 当特定期間末 (2023年7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 571,379 | 2,747,847,579 |
| 金銭信託 | 39,683,121 | 18,435,040 |
| 国債証券 | 20,432,868,427 | 55,483,838,340 |
| 派生商品評価勘定 | 28,580,703 | 1,333,520,628 |
| 未収入金 | 135,147,366 | 39,173,805 |
| 未収利息 | 70,153,984 | 324,230,169 |
| 前払費用 | 118,198,498 | 151,007,868 |
| その他未収収益 | 617,425 | 893,919 |
| 流動資産合計 | 20,825,820,903 | 60,098,947,348 |
| 資産合計 | 20,825,820,903 | 60,098,947,348 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,338,510 | 47,814,079 |
| 未払金 | 69,233,438 | 5,870,138,444 |
| 未払収益分配金 | 68,748,150 | 308,489,040 |
| 未払受託者報酬 | 754,079 | 2,764,794 |
| 未払委託者報酬 | 3,468,882 | 12,718,135 |
| その他未払費用 | 858,631 | 2,557,083 |
| 流動負債合計 | 157,401,690 | 6,244,481,575 |
| 負債合計 | 157,401,690 | 6,244,481,575 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,374,075,000 | 96,402,825,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,705,655,787 | △42,548,359,227 |
| (分配準備積立金) | 11,058,852 | 31,033,325 |
| 元本等合計 | 20,668,419,213 | 53,854,465,773 |
| 純資産合計 | 20,668,419,213 | 53,854,465,773 |
| 負債純資産合計 | 20,825,820,903 | 60,098,947,348 |
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