有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/12-2023/01/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2022年7月11日現在) | 当特定期間末 (2023年1月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 29,672,186 | 571,379 |
| 金銭信託 | 4,864,428 | 39,683,121 |
| 国債証券 | 7,989,026,588 | 20,432,868,427 |
| 派生商品評価勘定 | 7,077,194 | 28,580,703 |
| 未収入金 | - | 135,147,366 |
| 未収利息 | 19,432,528 | 70,153,984 |
| 前払費用 | 45,745,175 | 118,198,498 |
| その他未収収益 | 225,237 | 617,425 |
| 流動資産合計 | 8,096,043,336 | 20,825,820,903 |
| 資産合計 | 8,096,043,336 | 20,825,820,903 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 25,737,432 | 14,338,510 |
| 未払金 | 212,693,695 | 69,233,438 |
| 未払収益分配金 | 23,470,125 | 68,748,150 |
| 未払受託者報酬 | 263,486 | 754,079 |
| 未払委託者報酬 | 1,212,095 | 3,468,882 |
| その他未払費用 | 372,725 | 858,631 |
| 流動負債合計 | 263,749,558 | 157,401,690 |
| 負債合計 | 263,749,558 | 157,401,690 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,735,062,500 | 34,374,075,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,902,768,722 | △13,705,655,787 |
| (分配準備積立金) | 3,777,530 | 11,058,852 |
| 元本等合計 | 7,832,293,778 | 20,668,419,213 |
| 純資産合計 | 7,832,293,778 | 20,668,419,213 |
| 負債純資産合計 | 8,096,043,336 | 20,825,820,903 |
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