有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月12日-令和4年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2021年7月11日現在) | 当特定期間末 (2022年1月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 304,504 | 1,718,388 |
| 金銭信託 | 13,972,864 | 5,055,643 |
| 国債証券 | 6,746,101,237 | 8,153,714,500 |
| 派生商品評価勘定 | 38,955,465 | - |
| 未収利息 | 32,248,270 | 43,567,923 |
| 前払費用 | 11,136,127 | 11,100,626 |
| その他未収収益 | 142,717 | 590,515 |
| 流動資産合計 | 6,842,861,184 | 8,215,747,595 |
| 資産合計 | 6,842,861,184 | 8,215,747,595 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 24,183,699 |
| 未払収益分配金 | 32,846,000 | 41,316,000 |
| 未払受託者報酬 | 422,618 | 551,854 |
| 未払委託者報酬 | 1,944,119 | 2,538,643 |
| その他未払費用 | 538,223 | 673,727 |
| 流動負債合計 | 35,750,960 | 69,263,923 |
| 負債合計 | 35,750,960 | 69,263,923 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,465,000,000 | 9,390,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △657,889,776 | △1,243,516,328 |
| (分配準備積立金) | 1,900,547 | 3,030,376 |
| 元本等合計 | 6,807,110,224 | 8,146,483,672 |
| 純資産合計 | 6,807,110,224 | 8,146,483,672 |
| 負債純資産合計 | 6,842,861,184 | 8,215,747,595 |
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