有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/07/12-2025/01/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2024年7月11日現在) | 当特定期間末 (2025年1月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 20,984,443 | 252,458,467 |
| 金銭信託 | 4,275,460 | 809,634,406 |
| 国債証券 | 200,655,213,446 | 187,598,339,815 |
| 派生商品評価勘定 | 1,134,080 | 24,043,526 |
| 未収入金 | 1,887,969,420 | 2,458,733,056 |
| 未収利息 | 1,849,786,193 | 2,005,184,770 |
| 前払費用 | 301,353,055 | 213,048,915 |
| その他未収収益 | 5,047,989 | 18,844,001 |
| 流動資産合計 | 204,725,764,086 | 193,380,286,956 |
| 資産合計 | 204,725,764,086 | 193,380,286,956 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,105,926,942 | 85,190,922 |
| 未払金 | - | 1,372,031,316 |
| 未払収益分配金 | 1,810,092,372 | 2,075,926,224 |
| 未払受託者報酬 | 12,831,103 | 14,588,660 |
| 未払委託者報酬 | 59,023,175 | 67,107,898 |
| その他未払費用 | 11,166,800 | 12,666,809 |
| 流動負債合計 | 2,999,040,392 | 3,627,511,829 |
| 負債合計 | 2,999,040,392 | 3,627,511,829 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 411,384,630,000 | 432,484,630,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △209,657,906,306 | △242,731,854,873 |
| (分配準備積立金) | 23,290,232 | 39,502,254 |
| 元本等合計 | 201,726,723,694 | 189,752,775,127 |
| 純資産合計 | 201,726,723,694 | 189,752,775,127 |
| 負債純資産合計 | 204,725,764,086 | 193,380,286,956 |
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