有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/01/12-2024/07/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2024年1月11日現在) | 当特定期間末 (2024年7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,091,046 | 20,984,443 |
| 金銭信託 | 2,138,948 | 4,275,460 |
| 国債証券 | 130,332,290,159 | 200,655,213,446 |
| 派生商品評価勘定 | 49,395,704 | 1,134,080 |
| 未収入金 | - | 1,887,969,420 |
| 未収利息 | 1,012,830,622 | 1,849,786,193 |
| 前払費用 | 305,619,612 | 301,353,055 |
| その他未収収益 | 4,889,600 | 5,047,989 |
| 流動資産合計 | 131,709,255,691 | 204,725,764,086 |
| 資産合計 | 131,709,255,691 | 204,725,764,086 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,718,637,538 | 1,105,926,942 |
| 未払金 | 1,140,300,053 | - |
| 未払収益分配金 | 961,743,300 | 1,810,092,372 |
| 未払受託者報酬 | 7,400,954 | 12,831,103 |
| 未払委託者報酬 | 34,044,497 | 59,023,175 |
| その他未払費用 | 6,539,682 | 11,166,800 |
| 流動負債合計 | 5,868,666,024 | 2,999,040,392 |
| 負債合計 | 5,868,666,024 | 2,999,040,392 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 240,435,825,000 | 411,384,630,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △114,595,235,333 | △209,657,906,306 |
| (分配準備積立金) | 30,766,042 | 23,290,232 |
| 元本等合計 | 125,840,589,667 | 201,726,723,694 |
| 純資産合計 | 125,840,589,667 | 201,726,723,694 |
| 負債純資産合計 | 131,709,255,691 | 204,725,764,086 |
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