2621 iシェアーズ米国債20年超ETF(為替ヘッジあり)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2026/01/12-2026/07/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2026年1月11日現在) | 当特定期間末 (2026年7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 164,561,244 | - |
| 金銭信託 | 40,849,085 | 1,336,349 |
| 国債証券 | 149,407,523,728 | 107,289,765,524 |
| 派生商品評価勘定 | 22,204,726 | 97,267,596 |
| 未収入金 | 1,702,957,320 | 1,211,978,041 |
| 未収利息 | 1,669,604,808 | 1,257,183,158 |
| 前払費用 | 100,607,912 | 67,938,291 |
| その他未収収益 | 18,682,728 | 4,776,920 |
| 流動資産合計 | 153,126,991,551 | 109,930,245,879 |
| 資産合計 | 153,126,991,551 | 109,930,245,879 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 661,131,831 | 699,129 |
| 未払金 | 135,585,189 | - |
| 未払収益分配金 | 1,682,566,224 | 1,274,838,624 |
| 未払受託者報酬 | 11,239,357 | 8,183,356 |
| 未払委託者報酬 | 51,701,145 | 37,643,534 |
| その他未払費用 | 7,542,211 | 3,051,922 |
| 流動負債合計 | 2,549,765,957 | 1,324,416,565 |
| 負債合計 | 2,549,765,957 | 1,324,416,565 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 350,534,630,000 | 265,591,380,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △199,957,404,406 | △156,985,550,686 |
| (分配準備積立金) | 72,755,920 | 1,883,434 |
| 元本等合計 | 150,577,225,594 | 108,605,829,314 |
| 純資産合計 | 150,577,225,594 | 108,605,829,314 |
| 負債純資産合計 | 153,126,991,551 | 109,930,245,879 |
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