有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/07/12-2026/01/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2025年7月11日現在) | 当特定期間末 (2026年1月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,546,633 | 164,561,244 |
| 金銭信託 | 22,782,598 | 40,849,085 |
| 国債証券 | 176,133,609,049 | 149,407,523,728 |
| 派生商品評価勘定 | 30,926,562 | 22,204,726 |
| 未収入金 | 1,660,695,414 | 1,702,957,320 |
| 未収利息 | 1,969,446,409 | 1,669,604,808 |
| 前払費用 | 100,035,218 | 100,607,912 |
| その他未収収益 | 6,360,030 | 18,682,728 |
| 流動資産合計 | 179,928,401,913 | 153,126,991,551 |
| 資産合計 | 179,928,401,913 | 153,126,991,551 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,485,063,611 | 661,131,831 |
| 未払金 | - | 135,585,189 |
| 未払収益分配金 | 1,612,638,520 | 1,682,566,224 |
| 未払受託者報酬 | 12,072,864 | 11,239,357 |
| 未払委託者報酬 | 55,535,249 | 51,701,145 |
| その他未払費用 | 8,249,779 | 7,542,211 |
| 流動負債合計 | 4,173,560,023 | 2,549,765,957 |
| 負債合計 | 4,173,560,023 | 2,549,765,957 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 403,159,630,000 | 350,534,630,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △227,404,788,110 | △199,957,404,406 |
| (分配準備積立金) | 156,994,055 | 72,755,920 |
| 元本等合計 | 175,754,841,890 | 150,577,225,594 |
| 純資産合計 | 175,754,841,890 | 150,577,225,594 |
| 負債純資産合計 | 179,928,401,913 | 153,126,991,551 |
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