有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年10月14日-令和3年1月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/ 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.375% 2050/08/15	アメリカ	国債証券	886,000	95.78	96.19	1.375000	4.13
					84,859,274	85,224,614	2050/8/15
2	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.375% 2048/11/15	アメリカ	国債証券	565,000	144.44	144.56	3.375000	3.95
					81,607,835	81,678,903	2048/11/15
3	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875% 2049/05/15	アメリカ	国債証券	613,000	132.41	132.84	2.875000	3.94
					81,165,157	81,433,288	2049/5/15
4	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 2049/02/15	アメリカ	国債証券	589,000	135.19	135.73	3.000000	3.87
					79,626,944	79,947,671	2049/2/15
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.625% 2044/02/15	アメリカ	国債証券	544,000	146.00	145.87	3.625000	3.84
					79,426,216	79,351,249	2044/2/15
6	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 2048/08/15	アメリカ	国債証券	581,000	134.34	135.38	3.000000	3.81
					78,053,503	78,655,086	2048/8/15
7	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2049/08/15	アメリカ	国債証券	631,000	117.55	117.72	2.250000	3.60
					74,172,122	74,283,315	2049/8/15
8	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 2050/02/15	アメリカ	国債証券	639,000	111.18	111.67	2.000000	3.45
					71,041,107	71,357,664	2050/2/15
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.25% 2050/05/15	アメリカ	国債証券	749,000	92.72	93.20	1.250000	3.38
					69,449,624	69,805,686	2050/5/15
10	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.125% 2048/05/15	アメリカ	国債証券	504,000	137.64	138.18	3.125000	3.37
					69,370,532	69,643,012	2048/5/15
11	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 2048/02/15	アメリカ	国債証券	495,000	135.16	135.10	3.000000	3.24
					66,901,807	66,874,422	2048/2/15
12	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.375% 2049/11/15	アメリカ	国債証券	525,000	120.53	120.84	2.375000	3.07
					63,280,502	63,443,274	2049/11/15
13	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 2047/11/15	アメリカ	国債証券	460,000	130.26	129.20	2.750000	2.88
					59,918,186	59,430,670	2047/11/15
14	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 2047/08/15	アメリカ	国債証券	435,000	128.71	129.05	2.750000	2.72
					55,989,610	56,137,430	2047/8/15
15	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.5% 2045/02/15	アメリカ	国債証券	440,000	123.89	122.81	2.500000	2.62
					54,510,680	54,034,276	2045/2/15
16	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.5% 2046/05/15	アメリカ	国債証券	431,000	121.70	122.98	2.500000	2.57
					52,451,369	53,005,700	2046/5/15
17	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.125% 2044/08/15	アメリカ	国債証券	380,000	136.60	135.84	3.125000	2.50
					51,909,306	51,620,625	2044/8/15
18	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.75% 2043/11/15	アメリカ	国債証券	348,000	149.46	148.30	3.750000	2.50
					52,011,343	51,608,446	2043/11/15
19	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875% 2045/08/15	アメリカ	国債証券	390,000	129.25	131.01	2.875000	2.47
					50,408,619	51,093,259	2045/8/15
20	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.625% 2043/08/15	アメリカ	国債証券	337,000	146.62	145.53	3.625000	2.37
					49,412,510	49,043,847	2043/8/15
21	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875% 2046/11/15	アメリカ	国債証券	366,000	132.71	131.52	2.875000	2.33
					48,570,402	48,136,982	2046/11/15
22	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2046/08/15	アメリカ	国債証券	405,000	118.55	117.50	2.250000	2.30
					48,014,167	47,589,461	2046/8/15
23	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.5% 2046/02/15	アメリカ	国債証券	384,000	121.85	122.99	2.500000	2.29
					46,790,247	47,228,602	2046/2/15
24	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 2045/05/15	アメリカ	国債証券	334,000	132.42	133.63	3.000000	2.16
					44,227,532	44,633,169	2045/5/15
25	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875% 2043/05/15	アメリカ	国債証券	331,000	129.36	130.26	2.875000	2.09
					42,816,796	43,114,857	2043/5/15
26	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.375% 2044/05/15	アメリカ	国債証券	305,000	141.00	140.87	3.375000	2.08
					43,003,787	42,963,859	2044/5/15
27	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 2047/02/15	アメリカ	国債証券	316,000	132.95	134.63	3.000000	2.06
					42,011,693	42,544,629	2047/2/15
28	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 2044/11/15	アメリカ	国債証券	315,000	134.31	133.27	3.000000	2.03
					42,306,456	41,980,811	2044/11/15
29	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.125% 2043/02/15	アメリカ	国債証券	300,000	136.23	135.15	3.125000	1.96
					40,868,822	40,544,508	2043/2/15
30	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 2047/05/15	アメリカ	国債証券	300,000	134.77	134.83	3.000000	1.96
					40,430,181	40,449,903	2047/5/15

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.95

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。