有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/07/12-2025/01/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/ 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.625% 2054/05/15	アメリカ	国債証券	9,862,681,180	104.00	96.79	4.625	4.86
					10,258,147,839	9,546,767,162	2054/5/15
2	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.75% 2053/11/15	アメリカ	国債証券	9,455,209,500	106.16	98.66	4.75	4.75
					10,037,803,169	9,328,524,405	2053/11/15
3	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.25% 2054/02/15	アメリカ	国債証券	9,870,590,180	97.85	90.90	4.25	4.57
					9,658,491,173	8,972,597,718	2054/2/15
4	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.25% 2054/08/15	アメリカ	国債証券	9,835,790,580	97.29	90.99	4.25	4.56
					9,569,779,481	8,950,569,427	2054/8/15
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.125% 2053/08/15	アメリカ	国債証券	9,002,498,340	95.63	88.76	4.125	4.07
					8,609,535,976	7,991,475,515	2053/8/15
6	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4% 2052/11/15	アメリカ	国債証券	8,151,648,120	93.37	86.85	4	3.61
					7,611,718,181	7,080,470,570	2052/11/15
7	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.375% 2051/05/15	アメリカ	国債証券	10,603,754,480	67.53	62.62	2.375	3.38
					7,161,425,397	6,641,015,396	2051/5/15
8	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.625% 2053/05/15	アメリカ	国債証券	8,170,629,720	87.32	81.04	3.625	3.37
					7,134,792,110	6,622,040,020	2053/5/15
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.625% 2053/02/15	アメリカ	国債証券	8,089,167,020	86.75	80.99	3.625	3.34
					7,017,913,870	6,552,225,286	2053/2/15
10	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 2051/08/15	アメリカ	国債証券	10,611,979,840	61.61	56.89	2	3.08
					6,538,047,383	6,038,050,618	2051/8/15
11	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875% 2052/05/15	アメリカ	国債証券	8,494,898,720	75.12	69.68	2.875	3.02
					6,381,579,061	5,919,550,601	2052/5/15
12	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.875% 2051/02/15	アメリカ	国債証券	10,669,241,000	59.72	55.39	1.875	3.01
					6,372,732,864	5,910,175,978	2051/2/15
13	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.5% 2054/11/15	アメリカ	国債証券	6,214,259,480	98.29	95.01	4.5	3.01
					6,108,236,881	5,904,517,481	2054/11/15
14	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 2052/08/15	アメリカ	国債証券	8,096,917,840	76.87	71.47	3	2.95
					6,224,330,319	5,787,398,457	2052/8/15
15	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.875% 2051/11/15	アメリカ	国債証券	9,955,374,660	59.54	54.91	1.875	2.78
					5,927,430,749	5,467,289,430	2051/11/15
16	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2052/02/15	アメリカ	国債証券	8,984,940,360	65.33	60.38	2.25	2.76
					5,869,936,963	5,425,710,550	2052/2/15
17	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.625% 2050/11/15	アメリカ	国債証券	9,511,047,040	56.19	51.91	1.625	2.52
					5,344,624,284	4,937,570,819	2050/11/15
18	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 2049/02/15	アメリカ	国債証券	6,804,745,420	77.74	72.46	3	2.51
					5,290,094,108	4,930,782,250	2049/2/15
19	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.375% 2048/11/15	アメリカ	国債証券	6,254,279,020	83.32	77.77	3.375	2.48
					5,211,481,109	4,864,411,996	2048/11/15
20	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875% 2049/05/15	アメリカ	国債証券	6,586,931,560	75.81	70.58	2.875	2.37
					4,993,780,099	4,649,447,320	2049/5/15
21	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 2048/08/15	アメリカ	国債証券	6,306,794,780	77.99	72.72	3	2.34
					4,919,205,778	4,586,714,966	2048/8/15
22	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.375% 2050/08/15	アメリカ	国債証券	9,299,402,200	52.53	48.52	1.375	2.30
					4,885,224,087	4,512,752,761	2050/8/15
23	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 2050/02/15	アメリカ	国債証券	7,629,337,760	62.44	57.78	2	2.25
					4,763,865,678	4,408,326,694	2050/2/15
24	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.125% 2048/05/15	アメリカ	国債証券	5,802,516,940	79.73	74.59	3.125	2.20
					4,626,714,304	4,328,541,607	2048/5/15
25	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.25% 2050/05/15	アメリカ	国債証券	8,625,713,580	50.87	47.18	1.25	2.07
					4,388,466,488	4,070,258,585	2050/5/15
26	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 2048/02/15	アメリカ	国債証券	5,347,116,720	78.26	73.01	3	1.99
					4,184,825,023	3,904,021,753	2048/2/15
27	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2049/08/15	アメリカ	国債証券	6,257,126,260	66.29	61.64	2.25	1.96
					4,148,154,280	3,857,420,508	2049/8/15
28	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.375% 2049/11/15	アメリカ	国債証券	5,881,448,760	68.16	63.27	2.375	1.90
					4,008,804,514	3,721,394,744	2049/11/15
29	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 2047/11/15	アメリカ	国債証券	4,791,904,920	74.74	69.81	2.75	1.70
					3,581,572,029	3,345,535,768	2047/11/15
30	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 2047/08/15	アメリカ	国債証券	4,731,163,800	75.01	69.98	2.75	1.69
					3,549,310,503	3,311,075,388	2047/8/15

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.28

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。