有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/ 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.375% 2051/05/15	アメリカ	国債証券	305,889,840	86.34	83.59	2.375000	4.97
					264,129,264	255,716,723	2051/5/15
2	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 2051/08/15	アメリカ	国債証券	298,645,800	79.64	76.53	2.000000	4.44
					237,863,152	228,557,358	2051/8/15
3	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.875% 2051/02/15	アメリカ	国債証券	302,199,480	76.52	74.25	1.875000	4.36
					231,258,776	224,406,710	2051/2/15
4	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.875% 2051/11/15	アメリカ	国債証券	287,711,400	77.16	74.26	1.875000	4.15
					222,004,186	213,670,661	2051/11/15
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2052/02/15	アメリカ	国債証券	250,397,760	83.97	81.49	2.250000	3.97
					210,274,087	204,074,174	2052/2/15
6	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.625% 2050/11/15	アメリカ	国債証券	276,640,320	72.50	69.63	1.625000	3.75
					200,578,454	192,643,228	2050/11/15
7	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 2049/02/15	アメリカ	国債証券	194,769,000	97.79	94.53	3.000000	3.58
					190,470,978	184,117,564	2049/2/15
8	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.375% 2048/11/15	アメリカ	国債証券	180,827,640	104.11	100.89	3.375000	3.55
					188,276,879	182,452,255	2048/11/15
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875% 2049/05/15	アメリカ	国債証券	190,121,880	95.72	92.48	2.875000	3.42
					181,995,823	175,825,596	2049/5/15
10	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.375% 2050/08/15	アメリカ	国債証券	268,986,240	67.80	65.15	1.375000	3.41
					182,391,235	175,261,340	2050/8/15
11	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 2048/08/15	アメリカ	国債証券	178,230,720	97.05	93.78	3.000000	3.25
					172,978,661	167,160,911	2048/8/15
12	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 2050/02/15	アメリカ	国債証券	212,400,720	79.39	76.76	2.000000	3.17
					168,644,275	163,042,433	2050/2/15
13	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.125% 2048/05/15	アメリカ	国債証券	168,253,080	99.47	96.01	3.125000	3.14
					167,370,945	161,555,809	2048/5/15
14	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875% 2052/05/15	アメリカ	国債証券	170,713,320	94.41	93.56	2.875000	3.11
					161,178,386	159,723,647	2052/5/15
15	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.25% 2050/05/15	アメリカ	国債証券	247,664,160	65.24	62.98	1.250000	3.03
					161,576,923	155,989,715	2050/5/15
16	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 2048/02/15	アメリカ	国債証券	150,074,640	96.45	93.49	3.000000	2.73
					144,754,484	140,319,788	2048/2/15
17	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.375% 2049/11/15	アメリカ	国債証券	167,296,320	86.33	83.72	2.375000	2.72
					144,442,386	140,064,914	2049/11/15
18	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2049/08/15	アメリカ	国債証券	171,943,440	84.03	81.34	2.250000	2.72
					144,500,295	139,871,946	2049/8/15
19	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 2047/11/15	アメリカ	国債証券	134,356,440	92.73	88.89	2.750000	2.32
					124,602,122	119,430,273	2047/11/15
20	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.5% 2045/02/15	アメリカ	国債証券	134,083,080	86.52	84.15	2.500000	2.19
					116,021,375	112,839,286	2045/2/15
21	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 2047/08/15	アメリカ	国債証券	126,975,720	92.16	88.74	2.750000	2.19
					117,025,299	112,690,951	2047/8/15
22	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.125% 2044/08/15	アメリカ	国債証券	118,228,200	97.67	94.03	3.125000	2.16
					115,483,329	111,171,449	2044/8/15
23	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875% 2043/05/15	アメリカ	国債証券	120,825,120	94.31	90.52	2.875000	2.13
					113,959,623	109,379,765	2043/5/15
24	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 2047/02/15	アメリカ	国債証券	117,408,120	96.39	92.68	3.000000	2.12
					113,176,839	108,818,053	2047/2/15
25	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2046/08/15	アメリカ	国債証券	130,392,720	82.84	79.99	2.250000	2.03
					108,026,191	104,309,076	2046/8/15
26	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.625% 2044/02/15	アメリカ	国債証券	93,489,120	105.77	101.87	3.625000	1.85
					98,889,621	95,238,380	2044/2/15
27	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.5% 2046/02/15	アメリカ	国債証券	111,120,840	87.05	84.12	2.500000	1.82
					96,740,745	93,480,406	2046/2/15
28	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.5% 2046/05/15	アメリカ	国債証券	109,754,040	87.68	84.09	2.500000	1.79
					96,242,221	92,300,568	2046/5/15
29	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.75% 2043/11/15	アメリカ	国債証券	88,568,640	106.16	103.85	3.750000	1.79
					94,033,243	91,979,910	2043/11/15
30	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 2044/11/15	アメリカ	国債証券	98,956,320	95.39	91.98	3.000000	1.77
					94,394,961	91,020,481	2044/11/15

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	101.45

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。